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CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R, FRN 15aug2033, EUR (1X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01SP87H34, XS3020835925, WKN A4EE6U)

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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
27.800.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    27.800.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    27.800.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    32.246.054 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3020835925
  • Common Code RegS
    302083592
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG01SP87H34
  • Ticker
    COLFR 1X CR
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    CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R
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    CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    27.800.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    27.800.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    27.800.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    32.246.054 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS3020835925
  • Cbonds ID
    1905715
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    302083592
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG01SP87H34
  • WKN RegS
    A4EE6U
  • Ticker
    COLFR 1X CR
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

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  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
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  • Einzelhandelsanleihen
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