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Coniston CLO BV, FRN 30jul2024, EUR (FIGI BBG000B8QK15, XS0312395675, WKN A0N0YR)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
226.900.000 EUR
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Niederlande
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    226.900.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    226.900.000 EUR
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS0312395675
  • Common Code
    031239567
  • CFI
    DBVXBR
  • FIGI
    BBG000B8QK15
  • Ticker
    MSIMC 2007-1X A1

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Informationen zur Anleihe

Profil
Coniston CLO B.V. bietet Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung und Anlageberatung an. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen in den Niederlanden an.
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  • Kreditnehmer
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    Coniston CLO BV
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  • Branche
    Finanzmärkte
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    226.900.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    226.900.000 EUR
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit
Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Refinance
  • Platzierung
    The net proceeds from the issuance of the Notes on the Closing Date (after payment of and for provision of future payments of legal fees, other fees and certain other expenses, including those associated with admission to the Irish Stock Exchange) are expected to be approximately EUR416,900,000. Approximately EUR416,900,000 of the net proceeds from the issue will be used in payment of all amounts due and payable in connection with the repayment of a secured loan facility provided to the Issuer by Citibank N.A., London Branch prior to the Closing Date. In addition, proceeds will be used to fund the Class S Cash Account and purchase the OAT Strips. Any proceeds remaining will be deposited into the Additional Collateral Account for application towards the purchase of Additional Collateral Debt Obligations and Class G Additional Collateral Debt Obligations, respectively, during the Reinvestment Period. The Arranger’s placement fees and expenses will be deducted from the gross proceeds of the issue of the Notes. See “Subscription and Sale” below.

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS0312395675
  • Cbonds ID
    190603
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    031239567
  • CFI
    DBVXBR
  • FIGI
    BBG000B8QK15
  • WKN
    A0N0YR
  • Ticker
    MSIMC 2007-1X A1
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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