Fulvia SPV Srl, FRN 23dec2041, EUR (ABS, E) (FIGI BBG01VQPKX01, IT0005657827)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

8.300.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Italien

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Platzierungsvolumen

8.300.000 EUR
Ausstehendes Volumen

8.300.000 EUR
Gegenwert in USD

9.581.063,5 USD
Nennbetrag

1.000 EUR
ISIN

IT0005657827
CFI

DAVOBB
FIGI

BBG01VQPKX01
Ticker

FULVI 2025-1 E

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Fulvia SPV Srl
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Fulvia SPV Srl
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

8.300.000 EUR
Ausstehendes Volumen

8.300.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

8.300.000 EUR
Gegenwert in USD

9.581.064 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The net proceeds of the issuance of the Notes (being equal to Euro 759,500,000) will be applied by the Issuer on or about the Closing Date: (a) to pay an amount equal to Euro 749,993,516.97 as Purchase Price for the Initial Portfolio to the Seller by applying the proceeds of the issuance of the Senior Notes and the Mezzanine Notes; (b) to credit an amount equal to Euro 8,300,000 as Liquidity Reserve Initial Amount to the Liquidity Reserve Account by applying the proceeds of the issuance of the Class E Notes; (c) to credit an amount equal to Euro 50,000 as Retained Expenses Amount to the Expenses Account by applying the proceeds of the issuance of the Class Z Notes; (d) to pay an amount equal to Euro 1,150,000 as up-front fees, costs and expenses by applying the proceeds of the issuance of the Class Z Notes; and (e) to credit an amount equal to Euro 6,483.03 remaining after making payments under paragraphs (a) to (d) (inclusive) above to the Collection Account.

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***, ***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

IT0005657827
Cbonds ID

1906735
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVOBB
FIGI

BBG01VQPKX01
Ticker

FULVI 2025-1 E
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
Bearer
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***