FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1, FRN 15oct2038, EUR (25-1X, ABS, F) (FIGI RegS BBG01W140M63, XS3121852027, WKN A4EENU)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

12.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

12.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

12.000.000 EUR
Gegenwert in USD

13.663.740 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3121852027
Common Code RegS

312185202
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01W140M63
Ticker

FICLO 2025-1X F

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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1
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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Branchen

Volumen

Platzierungsvolumen

12.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

12.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

12.000.000 EUR
Gegenwert in USD

13.663.740 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

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***, ***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3121852027
Cbonds ID

1906995
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

312185202
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01W140M63
WKN RegS

A4EENU
Ticker

FICLO 2025-1X F
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***