Nassau Euro CLO III, FRN 15oct2039, EUR (ABS, F-R) (FIGI RegS BBG01WZRDKM7, XS3150863960, WKN A4EGVV)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

11.200.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

11.200.000 EUR
Ausstehendes Volumen

11.200.000 EUR
Gegenwert in USD

12.792.136 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3150863960
Common Code RegS

315086396
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01WZRDKM7
Ticker

NGCE 3X FR

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Nassau Euro CLO III
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

11.200.000 EUR
Ausstehendes Volumen

11.200.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

11.200.000 EUR
Gegenwert in USD

12.792.136 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

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***
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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3150863960
Cbonds ID

1929263
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

315086396
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01WZRDKM7
WKN RegS

A4EGVV
Ticker

NGCE 3X FR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
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Restrukturierung

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