Cordatus Loan Fund XI, FRN 15oct2039, EUR (ABS, D-1) (FIGI RegS BBG01X0T0VX7, XS3154090396, WKN A4EG73)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

27.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

27.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

27.000.000 EUR
Gegenwert in USD

30.700.485 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3154090396
Common Code RegS

315409039
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01X0T0VX7
Ticker

CORDA 11X D1RR

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Cordatus Loan Fund XI
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Cordatus Loan Fund XI
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

27.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

27.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

27.000.000 EUR
Gegenwert in USD

30.700.485 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierungsart

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Geographische Verteilung

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Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3154090396
Cbonds ID

1933465
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

315409039
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01X0T0VX7
WKN RegS

A4EG73
Ticker

CORDA 11X D1RR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***