Cordatus Loan Fund XI, FRN 15oct2039, EUR (11X, ABS, D-2) (FIGI RegS BBG01X719QB7, XS3185288704, WKN A4EHA0)

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Ausstehend

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3.000.000 EUR

Platzierung

***

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*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

3.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

3.000.000 EUR
Gegenwert in USD

3.476.550 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3185288704
Common Code RegS

318528870
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01X719QB7
Ticker

CORDA 11X D2RR

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Cordatus Loan Fund XI
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Cordatus Loan Fund XI
Sektor

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Volumen

Platzierungsvolumen

3.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

3.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

3.000.000 EUR
Gegenwert in USD

3.476.550 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3185288704
Cbonds ID

1934609
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

318528870
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01X719QB7
WKN RegS

A4EHA0
Ticker

CORDA 11X D2RR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Restrukturierung

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