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LEGATO EURO CLO I DAC, FRN 15oct2038, EUR (1X, ABS, B) (FIGI RegS BBG01W6T4TQ2, XS3132972418, WKN A4EHGN)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
56.100.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    56.100.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    56.100.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    64.974.459 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3132972418
  • Common Code RegS
    313297241
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01W6T4TQ2
  • Ticker
    LEGA 1X B

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Informationen zur Anleihe

Profil
LEGATO EURO CLO I DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ist ein in Dublin ansässiges Unternehmen. Es ist Teil der europäischen CLO-Plattform von LGT Capital Partners, Legato, und konzentriert sich darauf, durch CLO-Investitionen verbesserte risikoadjustierte Renditen zu liefern.
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    LEGATO EURO CLO I DAC
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    LEGATO EURO CLO I DAC
  • Sektor
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    56.100.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    56.100.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    56.100.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    64.974.459 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
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    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Platzierung

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    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Nachrichten

04/08/2025 Neue Platzierung: der Emittent LEGATO EURO CLO I DAC hat Eurobonds (XS3132945877), in Höhe von EUR 316 Mio., fällig im Jahr 2038, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS3132972418
  • Cbonds ID
    1934983
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    313297241
  • Common Code 144A
    313297250
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • CFI 144A
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01W6T4TQ2
  • FIGI 144A
    BBG01W6T4YW4
  • WKN RegS
    A4EHGN
  • Ticker
    LEGA 1X B
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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