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LEGATO EURO CLO I DAC, FRN 15oct2038, EUR (1A, ABS, D) (XS3132980353)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
35.700.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    35.700.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    35.700.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    41.473.582,5 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    250.000 EUR
  • Ticker
    LEGA 1A D

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Informationen zur Anleihe

Profil
LEGATO EURO CLO I DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ist ein in Dublin ansässiges Unternehmen. Es ist Teil der europäischen CLO-Plattform von LGT Capital Partners, Legato, und konzentriert sich darauf, durch CLO-Investitionen verbesserte risikoadjustierte Renditen zu liefern.
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    LEGATO EURO CLO I DAC
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    LEGATO EURO CLO I DAC
  • Sektor
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    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    35.700.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    35.700.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    35.700.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    41.473.583 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    250.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Nicht-öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Privat
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Nachrichten

04/08/2025 Neue Platzierung: der Emittent LEGATO EURO CLO I DAC hat Eurobonds (XS3132945877), in Höhe von EUR 316 Mio., fällig im Jahr 2038, platziert.
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Identifikatoren

  • Cbonds ID
    1935123
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code 144A
    313298035
  • CFI 144A
    DAVSBR
  • FIGI 144A
    BBG01W6T4Z06
  • WKN 144A
    A4EHGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
  • Ticker
    LEGA 1A D

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
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