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Jubilee CLO 2025-XXXI, FRN 25jul2039, EUR (25-31X, ABS, D) (FIGI RegS BBG01WC0VKL2, XS3135098930, WKN A4EF08)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
28.350.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
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  • Platzierungsvolumen
    28.350.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    28.350.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    32.826.606,75 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3135098930
  • Common Code RegS
    313509893
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01WC0VKL2
  • Ticker
    JUBIL 2025-31X D

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    Jubilee CLO 2025-XXXI
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    Jubilee CLO 2025-XXXI
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Professionelle Dienstleistungen
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    28.350.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    28.350.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    28.350.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    32.826.607 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
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    ***

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Platzierung

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    Öffentliches Angebot
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    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
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Teilnehmer
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  • Verwahrer
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  • Treuhänder
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS3135098930
  • Cbonds ID
    1940817
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    313509893
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01WC0VKL2
  • WKN RegS
    A4EF08
  • Ticker
    JUBIL 2025-31X D
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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