Otranto Park CLO DAC, FRN 15oct2039, EUR (1X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01XFY05W8, XS3187651891, WKN A4EHQ7)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

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Ausstehend

Emissionsvolumen

272.800.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

272.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen

272.800.000 EUR
Gegenwert in USD

314.592.960 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3187651891
Common Code RegS

318765189
CFI RegS

DAVNAR
FIGI RegS

BBG01XFY05W8
Ticker

OTOPK 1X AR

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Otranto Park CLO DAC
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Otranto Park CLO DAC
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

272.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen

272.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

272.800.000 EUR
Gegenwert in USD

314.592.960 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

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***

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Nachrichten

23/09/2025	Neue Platzierung: der Emittent Otranto Park CLO DAC hat Eurobonds (XS3187651891), in Höhe von EUR 273 Mio., fällig im Jahr 2039, platziert.
10/03/2022	Neue Platzierung: der Emittent Otranto Park CLO DAC hat Eurobonds (XS2446378338), in Höhe von EUR 273 Mio., fällig im Jahr 2035, platziert.

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3187651891
Cbonds ID

1941195
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

318765189
CFI RegS

DAVNAR
FIGI RegS

BBG01XFY05W8
WKN RegS

A4EHQ7
Ticker

OTOPK 1X AR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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