Otranto Park CLO DAC, FRN 15oct2039, EUR (1X, ABS, E) (FIGI RegS BBG01XFY0601, XS3187652352, WKN A4EHTJ)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

19.800.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

19.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen

19.800.000 EUR
Gegenwert in USD

22.884.741 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3187652352
Common Code RegS

318765235
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01XFY0601
Ticker

OTOPK 1X ER

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Otranto Park CLO DAC
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Otranto Park CLO DAC
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

19.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen

19.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

19.800.000 EUR
Gegenwert in USD

22.884.741 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

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***
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Nachrichten

23/09/2025	Neue Platzierung: der Emittent Otranto Park CLO DAC hat Eurobonds (XS3187651891), in Höhe von EUR 273 Mio., fällig im Jahr 2039, platziert.
10/03/2022	Neue Platzierung: der Emittent Otranto Park CLO DAC hat Eurobonds (XS2446378338), in Höhe von EUR 273 Mio., fällig im Jahr 2035, platziert.

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3187652352
Cbonds ID

1943247
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

318765235
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01XFY0601
WKN RegS

A4EHTJ
Ticker

OTOPK 1X ER
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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