FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2, FRN 15oct2039, EUR (23-2X, ABS, A-R) (FIGI RegS BBG01XMMQ5W8, XS3201122069, WKN A4EJUJ)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

167.100.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

167.100.000 EUR
Ausstehendes Volumen

167.100.000 EUR
Gegenwert in USD

190.726.269 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3201122069
Common Code RegS

320112206
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01XMMQ5W8
Ticker

FICLO 2023-2X AR

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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2
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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

167.100.000 EUR
Ausstehendes Volumen

167.100.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

167.100.000 EUR
Gegenwert in USD

190.726.269 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3201122069
Cbonds ID

1962447
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

320112206
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01XMMQ5W8
WKN RegS

A4EJUJ
Ticker

FICLO 2023-2X AR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
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Untergeordnete Anleihen
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Restrukturierung

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