FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2, FRN 15oct2039, EUR (23-2X, ABS, ER) (FIGI RegS BBG01XMMQ601, XS3201141366, WKN A4EJN4)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

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Ausstehend

Emissionsvolumen

17.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

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Platzierungsvolumen

17.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

17.000.000 EUR
Gegenwert in USD

19.663.135 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3201141366
Common Code RegS

320114136
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01XMMQ601
Ticker

FICLO 2023-2X ER

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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2
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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

17.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

17.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

17.000.000 EUR
Gegenwert in USD

19.663.135 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3201141366
Cbonds ID

1962451
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

320114136
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01XMMQ601
WKN RegS

A4EJN4
Ticker

FICLO 2023-2X ER
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
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Restrukturierung

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