FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2, FRN 15oct2039, EUR (23-2X, ABS, DR) (FIGI RegS BBG01XMMQ5Z5, XS3201136366, WKN A4EJNV)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

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Ausstehend

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29.000.000 EUR

Platzierung

***

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*** (-)

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Irland

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Platzierungsvolumen

29.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

29.000.000 EUR
Gegenwert in USD

33.444.250 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3201136366
Common Code RegS

320113636
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01XMMQ5Z5
Ticker

FICLO 2023-2X DR

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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2
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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

29.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

29.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

29.000.000 EUR
Gegenwert in USD

33.444.250 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

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Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3201136366
Cbonds ID

1962453
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

320113636
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01XMMQ5Z5
WKN RegS

A4EJNV
Ticker

FICLO 2023-2X DR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
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Restrukturierung

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