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Affinity Water, 3.625% 30sep2022, GBP (FIGI BBG003YRN6X1, XS0883690090, WKN A1HFSX)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Senior Secured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
14.204.000 GBP
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor Affinity Water
Finanzbericht IFRS
Guarantor Affinity Water Finance (2004)
Guarantor Affinity Water Holdings
  • Platzierungsvolumen
    80.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    14.204.000 GBP
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS0883690090
  • Common Code
    088369009
  • CFI
    DAFUFB
  • FIGI
    BBG003YRN6X1
  • SEDOL
    B9GJ8Q5
  • Ticker
    AFFNTY 3.625 09/30/22 EMTn

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Informationen zur Anleihe

Volumen
  • Platzierungsvolumen
    80.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    14.204.000 GBP
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** GBP
  • Stückelung
    *** GBP
  • Nennbetrag
    1.000 GBP
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
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  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierung
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  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***

Wandelung und Austausch

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06/03/2025 Neue Platzierung: der Emittent Affinity Water hat Eurobonds (XS3019786428) mit einem Kupon von 6.25%, in Höhe von GBP 350 Mio., fällig im Jahr 2040, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN
    XS0883690090
  • Cbonds ID
    197349
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    088369009
  • CFI
    DAFUFB
  • FIGI
    BBG003YRN6X1
  • WKN
    A1HFSX
  • SEDOL
    B9GJ8Q5
  • Ticker
    AFFNTY 3.625 09/30/22 EMTn
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Garantierte Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
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