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Affinity Water, 1.548% 1jun2045, GBP (FIGI BBG0042V3QB7, XS0883688516, WKN A1HFU2)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Inflationsgebundener Nennbetrag, Senior Unsecured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
150.000.000 GBP
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor Affinity Water
Finanzbericht IFRS
Guarantor Affinity Water Finance (2004)
Guarantor Affinity Water Holdings
  • Platzierungsvolumen
    150.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    150.000.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    201.375.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS0883688516
  • Common Code
    088368851
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG0042V3QB7
  • SEDOL
    B976VT9
  • Ticker
    AFFNTY 1.548 06/01/45 EMTN

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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    150.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    150.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    150.000.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    201.375.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** GBP
  • Stückelung
    *** GBP
  • Nennbetrag
    1.000 GBP
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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  • Indexierung
    Inflation Linked
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Excel-Export

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Intercompany Loan
  • Platzierung
    The proceeds from each issue of Bonds by the Programme Issuer under the Programme will be on-lent to AWL under the terms of a Programme Issuer/AWL Loan Agreement to be applied by AWL for its general corporate purposes or used to repay or service AWL’s Financial Indebtedness.

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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06/03/2025 Neue Platzierung: der Emittent Affinity Water hat Eurobonds (XS3019786428) mit einem Kupon von 6.25%, in Höhe von GBP 350 Mio., fällig im Jahr 2040, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN
    XS0883688516
  • Cbonds ID
    197375
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    088368851
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG0042V3QB7
  • WKN
    A1HFU2
  • SEDOL
    B976VT9
  • Ticker
    AFFNTY 1.548 06/01/45 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Redemption Linked
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
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