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ASIMI FUNDING 2025-2, FRN 16dec2032, GBP (ABS, A) (FIGI RegS BBG01Y5QNYD7, XS3219320374, WKN A4ELEM)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
153.125.000 GBP
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    153.125.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    153.125.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    205.570.312,5 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS3219320374
  • Common Code RegS
    321932037
  • CFI RegS
    DAVNAR
  • FIGI RegS
    BBG01Y5QNYD7
  • Ticker
    ASIMI 2025-2 A

Handelsgrafik

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ADD-IN
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Informationen zur Anleihe

Profil
ASIMI FUNDING 2025-2 PLC ist ein Zweckgesellschaft (SPV), die zum Zweck der Ausgabe von forderungsbesicherten Wertpapieren gegründet wurde
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  • Kreditnehmer
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    ASIMI FUNDING 2025-2
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    ASIMI FUNDING 2025-2
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    153.125.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    153.125.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    153.125.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    205.570.313 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** GBP
  • Stückelung
    *** GBP
  • Nennbetrag
    1.000 GBP

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    SONIA
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS3219320374
  • Cbonds ID
    1992959
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    321932037
  • CFI RegS
    DAVNAR
  • FIGI RegS
    BBG01Y5QNYD7
  • WKN RegS
    A4ELEM
  • Ticker
    ASIMI 2025-2 A
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

***

Inhaber

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