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Freight One JSC, 003P-02 (4B02-02-55521-E-003P, ПГК3Р02, RU000A10DSL1)

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Inländische Anleihen

Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
    ***  | ***
    ***
  • NKR
    ***  | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
23.200.000.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    23.200.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    23.200.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    23.200.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    271.025.821,05 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10DSL1
  • CFI
    DBVUFB

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Endgültige Bedingungen (2 Stücke)

Freigabe- und Vermittlungsmitteilungen

Prospekt (2 Stücke)

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Profil
Die Aktiengesellschaft Freight One (Freight One) ist der größte private Eisenbahnfrachtbetreiber in Russland. Der Betreiber bietet ein umfassendes Angebot an Transportdienstleistungen.
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  • Emittent
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    Freight One JSC
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    Freight One JSC
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Eisenbahntransport
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    23.200.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    23.200.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    23.200.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    23.200.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    271.025.821 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Issuer decision
  • Referenzzinssatz
    ***
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    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

Aufstockungen

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Zinsspanne (Renditespanne)
    ***% (***%)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Volumen der Erstplatzierung
    *** RUB
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    3.397
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
    10/07/2026
Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation
  • Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation
    ***
Sicherheit bei echten REPO-Geschäften
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    / -

Anleihe wird zur Berechnung folgender Indizes verwendet

Cbonds CBI AA Group Duration Index
Cbonds CBI AA Group G-spread Index
Cbonds CBI AA Group Index
Cbonds CBI AA Group Price Index
Cbonds CBI AA Group YTM Index
Cbonds CBI AA+ notch Duration Index
Cbonds CBI AA+ notch G-spread Index
Cbonds CBI AA+ notch Index
Cbonds CBI AA+ notch Price Index
Cbonds CBI AA+ notch YTM Index
Cbonds CBI IG Duration Index
Cbonds CBI IG G-spread Index
Cbonds CBI IG Index
Cbonds CBI IG Price Index
Cbonds CBI IG YTM Index
Cbonds CBI RU Top Market Investable
Cbonds CBI RU Top Market Investable D
Cbonds CBI RU Top Market Investable G-Spread
Cbonds CBI RU Top Market Investable PI
Cbonds CBI RU Top Market Investable YTM
Cbonds CBI RU Total Market Investable
Cbonds CBI RU Total Market Investable D
Cbonds CBI RU Total Market Investable G-Spread
Cbonds CBI RU Total Market Investable PI
Cbonds CBI RU Total Market Investable YTM
Cbonds-CBI RU 1-3Y G-Spread
Cbonds-CBI RU 1-3Y
Cbonds-CBI RU 1-3Y D
Cbonds-CBI RU 1-3Y PI
Cbonds-CBI RU 1-3Y YTM
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SPPI-Test

Methodology
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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-02-55521-E-003P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-55521-E-003P-02E
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A10DSL1
  • Cbonds ID
    1993155
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    ПГК3Р02
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
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Restrukturierung

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