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Freight One JSC, 003P-03 (4B02-03-55521-E-003P, ПГК3Р03, RU000A10DSM9)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz

Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
    ***  | ***
    ***
  • NKR
    ***  | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
8.650.000.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    8.650.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    8.650.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    8.650.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    102.631.641,39 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10DSM9
  • CFI
    DBVUFB

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Endgültige Bedingungen (2 Stücke)

Freigabe- und Vermittlungsmitteilungen

Prospekt (2 Stücke)

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Profil
Die Aktiengesellschaft Freight One (Freight One) ist der größte private Eisenbahnfrachtbetreiber in Russland. Der Betreiber bietet ein umfassendes Angebot an Transportdienstleistungen.
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  • Emittent
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    Freight One JSC
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Freight One JSC
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Eisenbahntransport
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    8.650.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    8.650.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    8.650.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    8.650.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    102.631.641 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    Bank of Russia Key Rate
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

Aufstockungen

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Anleihen weltweit

100 000

Aktien

175 910

ETF & Funds

100 000

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Volumen der Erstplatzierung
    *** RUB
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    1.764
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
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Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation
  • Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation
    ***
Sicherheit bei echten REPO-Geschäften
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    / -

Anleihe wird zur Berechnung folgender Indizes verwendet

Cbonds CBI AA Group FRN Index
Cbonds CBI AA Group FRN Price Index
Cbonds CBI IG FRN Index
Cbonds CBI IG FRN Price Index

SPPI-Test

Methodology
  • Ergebnis des SPPI-Tests
  • Status des Testabschlusses

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-03-55521-E-003P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-55521-E-003P-02E
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A10DSM9
  • Cbonds ID
    1993161
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    ПГК3Р03
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Bearer
  • Variabler Zinssatz
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
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