Penta CLO 2022-12, FRN 9nov2038, EUR (ABS, A-R) (FIGI RegS BBG01YCG9Z53, XS3230540372, WKN A4ELLE)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

196.500.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

196.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

196.500.000 EUR
Gegenwert in USD

224.341.102,5 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3230540372
Common Code RegS

323054037
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01YCG9Z53
Ticker

PENTA 2022-12X ARR

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Penta CLO 2022-12
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Penta CLO 2022-12
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

196.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

196.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

196.500.000 EUR
Gegenwert in USD

224.341.103 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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***, ***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3230540372
Cbonds ID

1995395
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

323054037
Common Code 144A

323054061
CFI RegS

DAVNFR
CFI 144A

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01YCG9Z53
FIGI 144A

BBG01YCGFP94
WKN RegS

A4ELLE
Ticker

PENTA 2022-12X ARR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Inflationsgebundener Kupon
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