Equites Property Fund, FRN 25nov2026, ZAR (31) (FIGI BBG01YQ4ZZ65, EQT029, ZAG000220955)

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Ausstehend

Emissionsvolumen

200.000.000 ZAR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Südafrika

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

200.000.000 ZAR
Ausstehendes Volumen

200.000.000 ZAR
Gegenwert in USD

12.531.367,58 USD
Nennbetrag

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000220955
CFI

DBVNFR
FIGI

BBG01YQ4ZZ65
Ticker

EQPRPF F 11/25/26 029

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Equites Property Fund
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Equites Property Fund
Sektor

Unternehmen
Branche

Immobilieninvestitionen und Dienstleistungen
Aktien

Equites Property Fund, REIT

Volumen

Platzierungsvolumen

200.000.000 ZAR
Ausstehendes Volumen

200.000.000 ZAR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

200.000.000 ZAR
Gegenwert in USD

12.531.368 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000.000 ZAR
Ausstehender Nennbetrag

*** ZAR
Stückelung

*** ZAR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M JIBAR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
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*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

***

Cashflow

Excel-Export

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Geographische Verteilung

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General Corporate Purposes
Platzierung

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Teilnehmer

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Wandelung und Austausch

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Identifikatoren

Staatsregistrierungsnummer

EQT029
ISIN

ZAG000220955
Cbonds ID

2003977
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVNFR
FIGI

BBG01YQ4ZZ65
Ticker

EQPRPF F 11/25/26 029
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
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Verbriefung
Strukturierte Produkte
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Restrukturierung

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