Internationale Anleihen: Bavarian Sky S.A., 1% 22aug2022, EUR (XS1222740471)

Name: Internationale Anleihen: Bavarian Sky S.A., 1% 22aug2022, EUR (XS1222740471)
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56.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

56.000.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN

XS1222740471
Common Code

122274047
CFI

DMXXXB
FIGI

BBG009CT4DC7
Ticker

BSKY GER3 B

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Profil

The company operates in the financial industry, issuing financial instruments and managing investments.

Kreditnehmer

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Bavarian Sky S.A.
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Bavarian Sky S.A.
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

56.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

56.000.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

100.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

***

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Referenzzinssatz

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Zinsberechnungsmethode

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Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

The aggregate net proceeds from the issue of the Notes will amount to EUR 800,000,000. The net proceeds are equal to the gross proceeds and will be used by the Issuer to finance the aggregate Purchase Prices for the Acquisition of certain Receivables and Loan Collateral from the Seller on the Issue Date. The Subordinated Loan will be credited to the Cash Reserve Ledger of the Issuer Account with the Account Bank and will earn interest and such difference and such interest will be part of the Available Distribution Amount as of the first Payment Date. The costs of the Issuer in connection with the issue of the Notes, including, without limitation, transaction structuring fees, costs and expenses payable on the Issue Date to the Joint Lead Managers and to other parties in connection with the offer and sale of the Notes and certain other costs, and in connection with the admission of the Notes to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange and to be listed on the official list of the Luxembourg Stock Exchange, are paid separately by the Seller to the respective recipients.

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
***
Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
***

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Zusätzliche Informationen

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Identifikatoren

ISIN

XS1222740471
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

122274047
CFI

DMXXXB
FIGI

BBG009CT4DC7
WKN

A1Z454
Ticker

BSKY GER3 B
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Rang: Undefined
Kuponanleihen
Bearer
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

Alle anzeigen Verstecken

Restrukturierung

***