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X5 Finance, 003P-15 (4B02-15-36241-R-003P, ИКС5Фи3P15, RU000A10DYP0)

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Inländische Anleihen, Garantierte Anleihen

Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
    ***  | ***
    ***
  • ACRA
    ***  |
  • NKR
    ***  |
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
20.000.000.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor_Rus Corporate Center X 5
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Finanzbericht IFRS RAS
  • Emissionsvolumen
    20.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    20.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    20.000.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    231.536.953,88 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10DYP0
  • CFI
    DBVGFB

Emissionsprospekte

Endgültige Bedingungen

Freigabe- und Vermittlungsmitteilungen

Prospekt (2 Stücke)

Anleihe-Programm (2 Stücke)

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Profil
X5 Finance ist eine Holdinggesellschaft von X5 Retail Group.
X5 Retail Group ist ein führender Lebensmitteleinzelhändler in Russland. Das Unternehmen betreibt drei Supermarktmarken, deren Verteilzentren und Einkaufsbereiche sich im europäischen Russland befinden.
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  • Emittent
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    X5 Finance
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    X5 Finance
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    FMCG-Retail
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    20.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    20.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    20.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    20.000.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    231.536.954 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Issuer decision
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Zinsspanne (Renditespanne)
    ***% (***%)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    427
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***
  • Vertreter der Anleihegläubiger
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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  • Datum der Aufnahme in die Liste
    15/04/2026
Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation
  • Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation
    ***
Sicherheit bei echten REPO-Geschäften
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    / -

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-15-36241-R-003P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-36241-R-003P-02E
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A10DYP0
  • Cbonds ID
    2016557
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVGFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    ИКС5Фи3P15
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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