Kona SPC Limited, FRN 29dec2026, EUR (2025-2) (FIGI RegS BBG01Z0TV5F5, XS3250318329)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

300.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Caymaninseln

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

300.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

300.000.000 EUR
Gegenwert in USD

344.136.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 EUR
ISIN RegS

XS3250318329
Common Code RegS

325031832
CFI RegS

DTVXFR
FIGI RegS

BBG01Z0TV5F5
Ticker

KONASC F 12/29/26 REGS

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Kona SPC Limited
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Kona SPC Limited
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

300.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

300.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

300.000.000 EUR
Gegenwert in USD

344.136.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

12M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

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Nachrichten

15/12/2025	Neue Platzierung: der Emittent Kona SPC Limited hat Eurobonds (XS3250318329), in Höhe von EUR 300 Mio., fällig im Jahr 2026, platziert.
03/09/2025	Neue Platzierung: der Emittent Kona SPC Limited hat Eurobonds (XS3135157702), in Höhe von EUR 500 Mio., fällig im Jahr 2026, platziert.

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3250318329
Cbonds ID

2016921
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

325031832
Common Code 144A

325031867
CFI RegS

DTVXFR
CFI 144A

DTVXFR
FIGI RegS

BBG01Z0TV5F5
FIGI 144A

BBG01Z0TV3L3
Ticker

KONASC F 12/29/26 REGS
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Anleihen-Klassifizierung

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Senior Unsecured
Registered
Variabler Zinssatz
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Vom Emittenten kündbar
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Für qualifizierte Anleger (Russland)
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Inflationsgebundener Nennbetrag
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Inflationsgebundener Kupon
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