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A101, BO-001P-02 (4B02-02-00143-L-001P, А101 1P02, RU000A10DZU7)

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Inländische Anleihen

Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
  • NKR
      | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
4.150.000.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    4.150.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    4.150.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    4.150.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    56.509.484,06 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10DZU7
  • CFI
    DBFUFB

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Profil
A101 LLC wurde 2012 in Moskau gegründet. Die A101 Unternehmensgruppe ist einer der größten Entwickler in Moskau.
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  • Emittent
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    A101
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    A101
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Privater und gewerblicher Bau
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    4.150.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    4.150.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    4.150.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    4.150.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    56.509.484 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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ETF & Funds

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Verfahren der Platzierung
    Bookbuilding
  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Zinsspanne (Renditespanne)
    ***% (***%)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    7.410
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
    15/04/2026
Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation
  • Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation
    ***
Sicherheit bei echten REPO-Geschäften
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 21 bis 371 Tagen
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***

Anleihe wird zur Berechnung folgender Indizes verwendet

Cbonds CBI A Group Duration Index
Cbonds CBI A Group G-spread Index
Cbonds CBI A Group Index
Cbonds CBI A Group Price Index
Cbonds CBI A Group YTM Index
Cbonds CBI A+ notch Duration Index
Cbonds CBI A+ notch G-spread Index
Cbonds CBI A+ notch Index
Cbonds CBI A+ notch Price Index
Cbonds CBI A+ notch YTM Index
Cbonds CBI IG Duration Index
Cbonds CBI IG G-spread Index
Cbonds CBI IG Index
Cbonds CBI IG Price Index
Cbonds CBI IG YTM Index
Cbonds CBI RU Middle Market Investable G-Spread
Cbonds CBI RU Middle Market Investable
Cbonds CBI RU Middle Market Investable D
Cbonds CBI RU Middle Market Investable PI
Cbonds CBI RU Middle Market Investable YTM
Cbonds CBI RU Top Market Investable
Cbonds CBI RU Top Market Investable D
Cbonds CBI RU Top Market Investable G-Spread
Cbonds CBI RU Top Market Investable PI
Cbonds CBI RU Top Market Investable YTM
Cbonds CBI RU Total Market Investable
Cbonds CBI RU Total Market Investable D
Cbonds CBI RU Total Market Investable G-Spread
Cbonds CBI RU Total Market Investable PI
Cbonds CBI RU Total Market Investable YTM
Cbonds-CBI RU 1-3Y G-Spread
Cbonds-CBI RU 1-3Y
Cbonds-CBI RU 1-3Y D
Cbonds-CBI RU 1-3Y PI
Cbonds-CBI RU 1-3Y YTM
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Verbundene Unternehmen an 28/06/2023

Haben Anteil im Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-02-00143-L-001P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-00143-L-001P-02E
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A10DZU7
  • Cbonds ID
    2018513
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    А101 1P02
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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