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DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-60 (4B02-59-00307-R-001P, ИАДОМ 1P60, RU000A10DWX8)

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Inländische Anleihen, Garantierte Anleihen, Verbriefung, Hypothekenanleihen

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
148.852.402.936,52 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Finanzbericht IFRS RAS
  • Emissionsvolumen
    151.862.314.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    151.862.314.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    151.862.314.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    1.931.615.340,77 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10DWX8
  • CFI
    DGVGFB

Emissionsprospekte

Endgültige Bedingungen

Freigabe- und Vermittlungsmitteilungen

Prospekt (4 Stücke)

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ADD-IN
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Informationen zur Anleihe

Profil
DOM.RF Mortgage Agent LLC wurde im Rahmen einer Initiative gegründet, um einen standardisierten Markt für hypothekenbesicherte Wertpapiere mit einer einzigen Tranche zu schaffen, in Übereinstimmung mit den besten Praktiken des liquiden Marktes, mit einer Garantie von ...
DOM.RF Mortgage Agent LLC wurde im Rahmen einer Initiative gegründet, um einen standardisierten Markt für hypothekenbesicherte Wertpapiere mit einer einzigen Tranche zu schaffen, in Übereinstimmung mit den besten Praktiken des liquiden Marktes, mit einer Garantie von DOM.RF JSC, um Banken zu ermöglichen, Hypothekenpools in kurzer Zeit zu refinanzieren und Kapital für den Hypothekenmarkt zu gewinnen.
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  • Emittent
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    DOM.RF Mortgage Agent
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    DOM.RF Mortgage Agent
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Staatliche Stellen
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    151.862.314.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    151.862.314.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    151.862.314.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    148.852.402.937 RUB
  • Gegenwert in USD
    1.931.615.341 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Issuer decision
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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167 970

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80 000

Indizes

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Verfahren der Platzierung
    Bookbuilding
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    1
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Verfasser
    ***
  • Berechnungsstelle
    ***
  • Originator
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
    15/04/2026
Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation
  • Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation
    ***
Sicherheit bei echten REPO-Geschäften
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    / -

Covenants

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Haben Anteil im Unternehmen

Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-59-00307-R-001P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-00307-R-001P-02E
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A10DWX8
  • Cbonds ID
    2019259
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVGFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    ИАДОМ 1P60
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Hypothekenanleihen
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Verbriefung
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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