Citymatic, BO-01 (FIGI BBG00D0KBBG2, 4B02-01-76600-H, СитиматБ1, RU000A0JWJF9)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Inflationsgebundener Nennbetrag

Emission | Emittent

Emittent

Expert RA

| ***

***

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

1.294.998.738 RUB

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Russland

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Emissionsvolumen

1.850.000.000 RUB
Platzierungsvolumen

1.850.000.000 RUB
Ausstehendes Volumen

1.850.000.000 RUB
Gegenwert in USD

17.354.579,71 USD
Nennbetrag

1.465,93 RUB
ISIN

RU000A0JWJF9
CFI

DBVUFB
FIGI

BBG00D0KBBG2
Ticker

UPRAOT 4 04/29/27 BO1

Emissionsprospekte

Freigabe- und Vermittlungsmitteilungen (3 Stücke)

Prospekt (2 Stücke)

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Profil

Citymatic JSC finanziert und implementiert integrierte kommunale Abfallverarbeitungsprojekte in den Regionen Russlands auf der Grundlage von Konzessionsvereinbarungen, die private Pensionsfonds einbeziehen.

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Emittent

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Citymatic
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Citymatic
Sektor

Unternehmen
Branche

Dienstleistungen der Abfallwirtschaft

Volumen

Angekündigtes Volumen

1.850.000.000 RUB
Platzierungsvolumen

1.850.000.000 RUB
Ausstehendes Volumen

1.850.000.000 RUB
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

1.294.998.738 RUB
Gegenwert in USD

17.354.580 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.465,93 RUB
Ausstehender Nennbetrag

*** RUB

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Fix to Float

Indexierung

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Referenzzinssatz

Bank of Russia Key Rate

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

***

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Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

*** - ***
Erstausgabepreis (Rendite)

(***%)
Anzahl der Transaktionen am Emissionstag

3
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

Other

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***

Wandelung und Austausch

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***

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Identifikatoren

Staatsregistrierungsnummer

4B02-01-76600-H
Registrierung

***
ISIN

RU000A0JWJF9
Cbonds ID

203411
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUFB
Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett

СитиматБ1
FIGI

BBG00D0KBBG2
Ticker

UPRAOT 4 04/29/27 BO1
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Rang: Undefined
Kuponanleihen
Dokumentäre Anleihen
Börsengehandelte Anleihen
Bearer
Tilgungsanleihen
Variabler Zinssatz
Inflationsgebundener Nennbetrag
Non-complex financial instruments (MiFID)
Nicht öffentliche Anleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
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