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Argentum Capital S.A., FRN 23sep2040, EUR (Structured) (FIGI RegS BBG00N55J3X9, XS1794378213)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Strukturierte Produkte, Gedeckte Anleihen, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
15.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    15.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    15.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    17.294.175 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1794378213
  • Common Code RegS
    179437821
  • CFI RegS
    DAVNAR
  • FIGI RegS
    BBG00N55J3X9
  • Ticker
    ARGCPT F 09/23/40 EMTN

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Informationen zur Anleihe

Profil
Das Unternehmen ist ein Zweckvehikel, das am 11. Dezember 2013 nach dem Recht von Luxemburg gegründet wurde, mit dem Zweck, forderungsbesicherte Wertpapiere auszugeben. Seine Tätigkeiten als zugelassene Verbriefungsgesellschaft unterliegen dem Verbriefungsgesetz von 2004 und werden von ...
Das Unternehmen ist ein Zweckvehikel, das am 11. Dezember 2013 nach dem Recht von Luxemburg gegründet wurde, mit dem Zweck, forderungsbesicherte Wertpapiere auszugeben. Seine Tätigkeiten als zugelassene Verbriefungsgesellschaft unterliegen dem Verbriefungsgesetz von 2004 und werden von der CSSF überwacht.
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  • Kreditnehmer
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    Argentum Capital S.A.
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  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    15.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    15.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    15.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    17.294.175 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    20Y EUR Swap Rate
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit
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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Strukturierte Produkte

  • Kategorie
    Anlageprodukte mit Referenzschuldner
  • Produkttyp
    Credit-Linked
  • Basiswert-Typ
    Kredit

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS1794378213
  • Cbonds ID
    2067579
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    179437821
  • CFI RegS
    DAVNAR
  • FIGI RegS
    BBG00N55J3X9
  • Ticker
    ARGCPT F 09/23/40 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Verbriefung
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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