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Metalloinvest, 002P-04 (4B02-04-25642-H-002P, МЕТИН2P04, RU000A10E7W8)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz

Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
    ***  | ***
    ***
  • NKR
    ***  | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
75.000.000.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    75.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    75.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    75.000.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    887.957.520,11 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10E7W8
  • CFI
    DBVUFB

Emissionsprospekte

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Arbeit mit einer Grafik: Änderung von Preis, Periode und Anleihen-Vergleich
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API Anleihen-Daten
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Profil
Metalloinvest ist ein weltweit führender Produzent und Lieferant von HBI- und Eisenerzprodukten sowie ein regionaler Produzent von hochwertigem Stahl.
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  • Emittent
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    Metalloinvest
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Metalloinvest
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Eisenmetallurgie
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    75.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    75.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    75.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    75.000.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    887.957.520 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    Bank of Russia Key Rate
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Anleihen weltweit

100 000

Aktien

175 910

ETF & Funds

100 000

Indizes

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  • Excel-Add-In
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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Verfahren der Platzierung
    Bookbuilding
  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    5.107
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
    15/04/2026
Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation
  • Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation
    ***
Sicherheit bei echten REPO-Geschäften
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    / -

Anleihe wird zur Berechnung folgender Indizes verwendet

Cbonds CBI AA Group FRN Index
Cbonds CBI AA Group FRN Price Index
Cbonds CBI IG FRN Index
Cbonds CBI IG FRN Price Index

SPPI-Test

Methodology
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Haben Anteil im Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-04-25642-H-002P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-25642-H-002P-02E
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A10E7W8
  • Cbonds ID
    2073843
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    МЕТИН2P04
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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