SONA FIOS CLO II, FRN 15feb2039, EUR (CR, ABS, C) (FIGI BBG01Z5S8826, XS3257578503)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

33.750.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

33.750.000 EUR
Ausstehendes Volumen

33.750.000 EUR
Gegenwert in USD

38.601.731,25 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN

XS3257578503
Common Code

325757850
CFI

DAVNFR
FIGI

BBG01Z5S8826
Ticker

FIOS 2X CR

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SONA FIOS CLO II
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

33.750.000 EUR
Ausstehendes Volumen

33.750.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

33.750.000 EUR
Gegenwert in USD

38.601.731 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
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Bezahlt in

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***
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***, ***
Treuhänder

***

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***

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Identifikatoren

ISIN

XS3257578503
Cbonds ID

2081599
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

325757850
CFI

DAVNFR
FIGI

BBG01Z5S8826
Ticker

FIOS 2X CR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
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Restrukturierung

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