ADAGIO XIV EUR CLO, FRN 15apr2038, EUR (XIV-X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01ZYZVFS8, XS3289735295, WKN A4EQKR)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

158.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

158.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

158.000.000 EUR
Gegenwert in USD

180.756.740 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3289735295
Common Code RegS

328973529
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01ZYZVFS8
Ticker

ADAGI XIV-X A

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ADAGIO XIV EUR CLO
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ADAGIO XIV EUR CLO
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Branchen

Volumen

Platzierungsvolumen

158.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

158.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

158.000.000 EUR
Gegenwert in USD

180.756.740 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierungsart

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***, ***
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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3289735295
Cbonds ID

2086583
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

328973529
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01ZYZVFS8
WKN RegS

A4EQKR
Ticker

ADAGI XIV-X A
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
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Restrukturierung

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