OCP Euro CLO 2026-15, FRN 18apr2039, EUR (26-15X, ABS, B-2) (FIGI RegS BBG01ZW7HQY7, XS3290537177, WKN A4EQV7)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

6.750.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

6.750.000 EUR
Ausstehendes Volumen

6.750.000 EUR
Gegenwert in USD

7.717.680 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3290537177
Common Code RegS

329053717
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01ZW7HQY7
Ticker

OCPE 2026-15X B2

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OCP Euro CLO 2026-15
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OCP Euro CLO 2026-15
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Branchen

Volumen

Platzierungsvolumen

6.750.000 EUR
Ausstehendes Volumen

6.750.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

6.750.000 EUR
Gegenwert in USD

7.717.680 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3290537177
Cbonds ID

2086601
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

329053717
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01ZW7HQY7
WKN RegS

A4EQV7
Ticker

OCPE 2026-15X B2
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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