Luminis, FRN 24may2028, HKD (2026-18) (FIGI RegS BBG020L3JFP6, XS3299560246)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Secured

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Ausstehend

Emissionsvolumen

120.000.000 HKD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Caymaninseln

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

120.000.000 HKD
Ausstehendes Volumen

120.000.000 HKD
Gegenwert in USD

15.304.970,67 USD
Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 HKD
ISIN RegS

XS3299560246
Common Code RegS

329956024
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG020L3JFP6
Ticker

LMNISL F 05/24/28 EMTN

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Volumen

Platzierungsvolumen

120.000.000 HKD
Ausstehendes Volumen

120.000.000 HKD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

120.000.000 HKD
Gegenwert in USD

15.304.971 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 HKD
Ausstehender Nennbetrag

*** HKD
Stückelung

*** HKD
Nennbetrag

1.000.000 HKD

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M HIBOR (HKD)

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

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***, ***
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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3299560246
Cbonds ID

2089771
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

329956024
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG020L3JFP6
Ticker

LMNISL F 05/24/28 EMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***