Fidelity Grand Harbour CLO 8, FRN 15jan2040, EUR (8X, ABS, B) (FIGI RegS BBG01ZQKXZN9, XS3282842510, WKN A4EPLJ)

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Ausstehend

Emissionsvolumen

55.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

55.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

55.000.000 EUR
Gegenwert in USD

63.664.150 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3282842510
Common Code RegS

328284251
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01ZQKXZN9
Ticker

FICLO 8X B

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Fidelity Grand Harbour CLO 8
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Fidelity Grand Harbour CLO 8
Sektor

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Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

55.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

55.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

55.000.000 EUR
Gegenwert in USD

63.664.150 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

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Floating rate

Referenzzinssatz

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Zinsberechnungsmethode

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3282842510
Cbonds ID

2089825
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

328284251
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01ZQKXZN9
WKN RegS

A4EPLJ
Ticker

FICLO 8X B
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
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CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
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Non-complex financial instruments (MiFID)
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