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Asia Funding Segregated Portfolio, FRN 7feb2029, USD (3) (FIGI RegS BBG020LWTCK3, XS3308060790)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
30.000.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Caymaninseln
Aktueller Kupon
-
Preis
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    30.000.000 USD
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    30.000.000 USD
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    30.000.000 USD
  • ISIN RegS
    XS3308060790
  • Common Code RegS
    330806079
  • CFI RegS
    DAVNFR
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    BBG020LWTCK3
  • Ticker
    JGFL F 02/07/29 EMTN

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Profil
ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY bietet Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen investiert in andere Wertpapiere. ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY bedient Kunden auf den Kaimaninseln.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    30.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    30.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    30.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    30.000.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    30.000.000 USD

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    SOFR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit
Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Platzierung

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Treuhänder
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS3308060790
  • Cbonds ID
    2089927
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    330806079
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG020LWTCK3
  • Ticker
    JGFL F 02/07/29 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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