AR Finance 1 Plc, FRN 20sep2036, EUR (FIGI BBG000VVGX06, XS0181644260, WKN A0ACTK)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Secured

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Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

138.000.000 EUR

Platzierung

***

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*** (-)

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Irland

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Platzierungsvolumen

138.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

138.000.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

8,42 EUR
ISIN

XS0181644260
Common Code

018164426
CFI

DBVSBB
FIGI

BBG000VVGX06
Ticker

ARF 1 A

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AR Finance 1 Plc
Sektor

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Finanzmärkte

Volumen

Platzierungsvolumen

138.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

138.000.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

8,42 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

8,42 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

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Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

General Corporate Purposes
Refinance
Platzierung

Proceeds of the Further Listed Notes The gross proceeds of the issue of the Further Listed Notes are EUR45,661,560. The proceeds of the issue of the Further Listed Notes, net of underwriting fees, are EUR45,534,090. The Issuer will apply the net proceeds of the Further Listed Notes solely for the purpose of (i) paying any up-front expenses of the Issuer, (ii) purchasing the Further Units pursuant to the Second Unit Purchase Agreement at a purchase price equal to the Principal Amount Outstanding of the Further Notes and (iii) increasing the balance of the Cash Reserve Account by EUR3,360,000. The gross proceeds of the issue of such Further Units, expected to amount to EUR 42,000,000, will be used by the Fund to purchase the Receivables to be purchased by the Fund on the Closing Date pursuant to the Receivables Sale Agreement. Proceeds of the Listed Notes The gross proceeds of the issue of the Listed Notes are EUR 108,000,000. The proceeds of the issue of the Listed Notes, net of underwriting fees, are EUR 107,696,500. The Issuer will apply the net proceeds of the Listed Notes, together with the proceeds of issue of the Residual Certificates, solely for the purpose of (i) paying any up-front expenses of the Issuer, (ii) purchasing the Units pursuant to the Unit Purchase Agreement at a purchase price equal to the Principal Amount Outstanding of the Listed Notes and (iii) establishing the Cash Reserve Account (as described under Distributions from the Cash Reserve Account). The gross proceeds of the issue of the Units, expected to amount to EUR 100,000,000, will be used by the Fund to purchase the Receivables to be purchased by the Fund on the Closing Date pursuant to the Receivables Sale Agreement.

Teilnehmer

Zahlstelle

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

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Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
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Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
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Beschränkung von Investitionen
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Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
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Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
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Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
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Verschuldungs-Beschränkung
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Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN

XS0181644260
Cbonds ID

209057
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

018164426
CFI

DBVSBB
FIGI

BBG000VVGX06
WKN

A0ACTK
Ticker

ARF 1 A
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
Bearer
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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