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X5 Finance, 003P-20 (4B02-20-36241-R-003P, ИКС5Фи3P20, RU000A10EL96)

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Inländische Anleihen, Garantierte Anleihen, Variabler Zinssatz

Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
    ***  | ***
    ***
  • ACRA
    ***  |
  • NKR
    ***  |
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
22.000.000.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor_Rus Corporate Center X 5
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Finanzbericht IFRS RAS
  • Emissionsvolumen
    22.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    22.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    22.000.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    267.073.913,92 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10EL96
  • CFI
    DBVGFB

Emissionsprospekte

Endgültige Bedingungen

Freigabe- und Vermittlungsmitteilungen

Prospekt (2 Stücke)

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Informationen zur Anleihe

Profil
X5 Finance ist eine Holdinggesellschaft von X5 Retail Group.
X5 Retail Group ist ein führender Lebensmitteleinzelhändler in Russland. Das Unternehmen betreibt drei Supermarktmarken, deren Verteilzentren und Einkaufsbereiche sich im europäischen Russland befinden.
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  • Emittent
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    X5 Finance
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    X5 Finance
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    FMCG-Retail
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    22.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    22.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    22.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    22.000.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    267.073.914 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    Bank of Russia Key Rate
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank

1 000 000

Anleihen weltweit

100 000

Aktien

175 910

ETF & Funds

100 000

Indizes

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    230
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Vertreter der Anleihegläubiger
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Anleihe wird zur Berechnung folgender Indizes verwendet

Index of average premium to the key rate of the Bank of Russia on primary placements of AAA-rated Russian bonds
Index of average premium to the key rate of the Bank of Russia on primary placements of Russian bonds
Index of average premium to the key rate of the Bank of Russia on primary placements of Russian bonds with a maturity of 5 and more years
Index of maximum premium to the key rate of the Bank of Russia on primary placements of Russian bonds
Index of median premium to the key rate of the Bank of Russia on primary placements of Russian bonds
Index of minimum premium to the key rate of the Bank of Russia on primary placements of Russian bonds
Index of weighted average premium to the key rate of the Bank of Russia on primary placements of Russian bonds
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SPPI-Test

Methodology
  • Ergebnis des SPPI-Tests
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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-20-36241-R-003P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-36241-R-003P-02E
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A10EL96
  • Cbonds ID
    2096009
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVGFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    ИКС5Фи3P20
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Garantierte Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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