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NEWDAY PARTNERSHIP MASTER ISSUER, FRN 15mar2034, GBP (26-1X, ABS, B) (FIGI RegS BBG020QYS664, XS3289972666, WKN A4ERTR)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
30.800.000 GBP
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    30.800.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    30.800.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    41.349.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS3289972666
  • Common Code RegS
    328997266
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG020QYS664
  • Ticker
    NDPFT 2026-1X B

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    NEWDAY PARTNERSHIP MASTER ISSUER
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    NEWDAY PARTNERSHIP MASTER ISSUER
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    30.800.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    30.800.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    30.800.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    41.349.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** GBP
  • Stückelung
    *** GBP
  • Nennbetrag
    1.000 GBP

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    SONIA
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Treuhänder
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS3289972666
  • Cbonds ID
    2110545
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    328997266
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG020QYS664
  • WKN RegS
    A4ERTR
  • Ticker
    NDPFT 2026-1X B
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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Inhaber

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