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Merrill Lynch B.V., FRN 27nov2026, EUR (FIGI RegS BBG01YT3QZM6, XS3216226665)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Secured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
175.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Niederlande
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    175.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    175.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    203.250.250 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3216226665
  • Common Code RegS
    321622666
  • CFI RegS
    DTVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01YT3QZM6
  • Ticker
    BAC F 11/27/26 EMTN

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  • Platzierungsvolumen
    175.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    175.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    175.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    203.250.250 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    100.000 EUR

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    ESTR
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit
Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Intercompany Loan
  • Platzierung
    General Corporate Purposes, Intercompany Loan
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***, ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***, ***
  • Zahlstelle
    ***

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    ***

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  • ISIN RegS
    XS3216226665
  • Cbonds ID
    2110769
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    321622666
  • CFI RegS
    DTVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01YT3QZM6
  • Ticker
    BAC F 11/27/26 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

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  • Variabler Zinssatz
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  • Tilgungsanleihen
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  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
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