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Magnit, BO-006R-02 (4B02-02-60525-P-006P, Магнит6P02, RU000A10ERV0)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz

Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
    ***  | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
64.000.000.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    64.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    64.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    64.000.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    735.663.470,75 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10ERV0
  • CFI
    DBVUFB

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Arbeit mit einer Grafik: Änderung von Preis, Periode und Anleihen-Vergleich
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Informationen zur Anleihe

Profil
Magnit ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandel und Vertrieb von Konsumgütern unter dem Namen Magnit in Russland tätig. Das Unternehmen ist eine der führenden Einzelhandelsketten des Landes. Magnit verfügt auch über ein eigenes Logistiksystem.
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  • Emittent
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    Magnit
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Magnit
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    FMCG-Retail
  • Aktien
    Magnit, ordinary share
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    64.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    64.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    64.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    64.000.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    735.663.471 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    Bank of Russia Key Rate
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    1.556
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
    10/07/2026
Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation
  • Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation
    ***
Sicherheit bei echten REPO-Geschäften
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    / -

Anleihe wird zur Berechnung folgender Indizes verwendet

Cbonds CBI AAA notch FRN Index
Cbonds CBI AAA notch FRN Price Index
Cbonds CBI IG FRN Index
Cbonds CBI IG FRN Price Index

SPPI-Test

Methodology
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Haben Anteil im Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-02-60525-P-006P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-60525-P-006P-02E
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A10ERV0
  • Cbonds ID
    2113639
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    Магнит6P02
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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