Cordatus Loan Fund XIX, FRN 23sep2038, EUR (ABS, BR) (FIGI RegS BBG021H0B8H8, XS3342080523)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Senior Secured

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Ausstehend

Emissionsvolumen

40.000.000 EUR

Platzierung

***

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*** (-)

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Irland

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Platzierungsvolumen

40.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

40.000.000 EUR
Gegenwert in USD

46.173.800 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3342080523
Common Code RegS

334208052
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG021H0B8H8
Ticker

CORDA 19X BR

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Cordatus Loan Fund XIX
Sektor

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Volumen

Platzierungsvolumen

40.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

40.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

40.000.000 EUR
Gegenwert in USD

46.173.800 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3342080523
Cbonds ID

2130969
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

334208052
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG021H0B8H8
Ticker

CORDA 19X BR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
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Restrukturierung

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