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National Rural Utilities Cooperative Finance, FRN 3dec2027, USD (D) (FIGI BBG0227KPK72)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Trace-eligible, Senior Unsecured

Emission | Emittent
Emittent
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
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    ***   | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
300.000.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigte Staaten
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    300.000.000 USD
  • Gegenwert in USD
    300.000.000 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
  • CFI
    DTVUFR
  • FIGI
    BBG0227KPK72
  • Ticker
    NRUC F 12/03/27 MTN

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Profil
National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation arbeitet als gemeinnützige Organisation. Die Organisation verteilt Strom und bietet damit verbundene Dienstleistungen an. National Rural Utilities bedient Gemeinden in den Vereinigten Staaten.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    300.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    300.000.000 USD
Nennbetrag
  • Mindestabrechnungsbetrag
    2.000 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    SOFR Secured Overnight Financing Rate Compounded Index
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Letzte Anleihen

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Nachrichten

11/08/2026 Neue Platzierung: der Emittent National Rural Utilities Cooperative Finance hat Anleihen (US63743HGH93) mit einem Kupon von 5%, in Höhe von USD 400 Mio., fällig im Jahr 2031, platziert.
13/05/2026 Neue Platzierung: der Emittent National Rural Utilities Cooperative Finance hat Anleihen (US63743HGG11), in Höhe von USD 300 Mio., fällig im Jahr 2027, platziert.
05/05/2026 Neue Platzierung: der Emittent National Rural Utilities Cooperative Finance hat Eurobonds (US63743HGF38) mit einem Kupon von 4.4%, in Höhe von USD 450 Mio., fällig im Jahr 2029, platziert.
04/02/2026 Neue Platzierungen: der Emittent National Rural Utilities Cooperative Finance hat Eurobonds (US63743HGD89, US63743HGE62) in Höhe von USD 600, USD 600 Mio., fällig im Jahr 2027, 2029, platziert.
02/12/2025 Neue Platzierungen: der Emittent National Rural Utilities Cooperative Finance hat Eurobonds (US63743HGB24, US63743HGC07) in Höhe von USD 650, USD 400 Mio., fällig im Jahr 2027, 2030, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    2141471
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTVUFR
  • FIGI
    BBG0227KPK72
  • Ticker
    NRUC F 12/03/27 MTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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Restrukturierung

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Inhaber

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