CLASS Ltd., FRN 28feb2041, EUR (Structured) (FIGI BBG00005MHQ7, XS0121069800, WKN A1AW08)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Strukturierte Produkte, Hypothekenanleihen, Senior Secured

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Ausstehend

Emissionsvolumen

39.563.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Jersey

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

39.563.000 EUR
Ausstehendes Volumen

39.563.000 EUR
Gegenwert in USD

45.250.379,07 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN

XS0121069800
Common Code

012106980
CFI

DTVSAB
FIGI

BBG00005MHQ7
Ticker

CLASS V0 02/28/41 EMTN

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Sektor

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Volumen

Platzierungsvolumen

39.563.000 EUR
Ausstehendes Volumen

39.563.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

39.563.000 EUR
Gegenwert in USD

45.250.379 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

100.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

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Kupon

***

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Platzierungsart

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Platzierung

***
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Geographische Verteilung

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Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

Investment
Platzierung

The net proceeds from each issue of Notes or Alternative Investments will be used to purchase the Collateral comprised in the Mortgaged Property in respect of the relevant Notes or Alternative Investments, to pay for or enter into any Credit Support Document or Swap Agreement in connection with such Notes or Alternative Investments and to pay expenses in connection with the administration of the Issuer or the issue of the Notes or Alternative Investments.

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Strukturierte Produkte

Kategorie

Anlageprodukte mit Referenzschuldner
Produkttyp

Credit-Linked
Basiswert-Typ

Kredit

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
***
Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
***

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Identifikatoren

ISIN

XS0121069800
Cbonds ID

214273
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

012106980
CFI

DTVSAB
FIGI

BBG00005MHQ7
WKN

A1AW08
Ticker

CLASS V0 02/28/41 EMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Kuponanleihen
Bearer
Variabler Zinssatz
Hypothekenanleihen
Strukturierte Produkte
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
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Restrukturierung

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