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Bank of Valletta, 3.5% 8aug2030, EUR (FIGI BBG00BSYBGD8, MT0000021320, WKN A18VVC)

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Inländische Anleihen, Senior Subordinated Unsecured

Emission | Emittent
Emittent
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
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    ***  | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
22.294.200 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Malta
Aktueller Kupon
***%
Preis
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  • Platzierungsvolumen
    22.294.200 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    22.294.200 EUR
  • Gegenwert in USD
    25.787.478,2 USD
  • Nennbetrag
    100 EUR
  • ISIN
    MT0000021320
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG00BSYBGD8
  • Ticker
    BOVMV 3.5 08/08/30 EMTn

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Profil
Bank of Valletta (BOV) ist eine maltesische Bank und Finanzdienstleistungsgesellschaft mit Hauptsitz in Santa Venera. Sie ist der älteste etablierte Finanzdienstleister in Malta und einer der größten. Stand 2014 hatte die Bank 44 Filialen, 6 regionale ...
Bank of Valletta (BOV) ist eine maltesische Bank und Finanzdienstleistungsgesellschaft mit Hauptsitz in Santa Venera. Sie ist der älteste etablierte Finanzdienstleister in Malta und einer der größten. Stand 2014 hatte die Bank 44 Filialen, 6 regionale Geschäftszentren, ein Hauptbüro und einen Vermögensverwaltungszweig auf den Maltesischen Inseln. Sie hat Repräsentanzen in Australien (in Victoria), Belgien (in Brüssel), Libyen (in Tripolis) und Italien (in Mailand).
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    22.294.200 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    22.294.200 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    22.294.200 EUR
  • Gegenwert in USD
    25.787.478 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    100 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
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Cashflow

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Platzierung

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  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Banking Purposes
    Bail-In
    Basel III Tier 2 Capital (T2)
  • Platzierung
    General Banking Purposes, Basel III Tier 2 Capital (T2), Bail-in

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Sonstige

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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23/05/2026 Neue Platzierung: der Emittent Bank of Valletta hat Eurobonds (XS3375198226), in Höhe von EUR 300 Mio., fällig im Jahr 2032, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN
    MT0000021320
  • Cbonds ID
    214979
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG00BSYBGD8
  • WKN
    A18VVC
  • Ticker
    BOVMV 3.5 08/08/30 EMTn
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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