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Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP (496) (FIGI BBG00CTDD2Y7, XS1405807592, WKN A1804B)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

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Emissionsvolumen
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Platzierung
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Fälligkeit (Option)
*** (-)
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    140580759
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00CTDD2Y7
  • SEDOL
    BZ05DQ6
  • Ticker
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Nationwide Building Society bietet Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet Sparkonten, Investitions- und Finanzberatung, Kredite, Kreditkarten, Altersvorsorge, Hypotheken und Versicherungsdienstleistungen an. Nationwide Building Society bedient Kunden im Vereinigten Königreich.
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Volumen
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    100.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
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  • Nennbetrag
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Börsennotierung
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  • Zinsberechnungsmethode
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    The gross proceeds from each issue of Covered Bonds will be used by the Issuer to make available Term Advances to the LLP pursuant to the terms of the Intercompany Loan Agreement, which in turn shall be used by the LLP (after swapping the proceeds of the Term Advances into Sterling, if necessary) either (i) to acquire Loans and their Related Security or (ii) to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit to the extent required to meet the requirements of Regulations 23 and 24(1)(a)(ii) of the RCB Regulations and the Asset Coverage Test and thereafter may be applied by the LLP: (1) to acquire Loans and their Related Security or to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit; and/or (2) if an existing Series, or part of an existing Series, of Covered Bonds is being refinanced by such issue of Covered Bonds, to repay the Term Advance(s) corresponding to the Covered Bonds being so refinanced; and/or (3) subject to complying with the Asset Coverage Test, to make a Capital Distribution to a Member; and/or (4) to deposit all or part of the proceeds into the GIC Account (including, without limitation, to fund the Reserve Amount to an amount not exceeding the prescribed limit).
Teilnehmer
  • Arrangeur
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  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

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  • ISIN
    XS1405807592
  • Cbonds ID
    215621
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    140580759
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00CTDD2Y7
  • WKN
    A1804B
  • SEDOL
    BZ05DQ6
  • Ticker
    NWIDE 3 05/06/26 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
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  • Senior Unsecured
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