Internationale Anleihen: Bleeker Structured Asset Funding Ltd., FRN 1apr2035, USD (ABS) (USG11697AC60)

Name: Internationale Anleihen: Bleeker Structured Asset Funding Ltd., FRN 1apr2035, USD (ABS) (USG11697AC60)
Creator: Cbonds
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Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

40.000.000 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen auf

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Platzierungsvolumen

40.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

40.000.000 USD
Gegenwert in USD

40.000.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

1.000 USD
ISIN

USG11697AC60
CFI

DBVSGR
FIGI

BBG0009SRWX2
Ticker

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Bleeker Structured Asset Funding Ltd.
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Bleeker Structured Asset Funding Ltd.
Sektor

Unternehmen
Branche

Versicherung und Rückversicherung

Volumen

Platzierungsvolumen

40.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

40.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

40.000.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

1.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

1.000 USD

Börsennotierung

Börsennotierung

***

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M LIBOR USD

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

The gross proceeds received from the issuance and sale of the Notes will be U.S.$449,295,000. The net proceeds from the issuance and sale of the Notes are expected to be approximately U.S.$443,190,800, which reflects the payment from such gross proceeds of organizational and structuring fees and expenses of the Co-Issuers (including, without limitation, the legal fees and expenses of counsel to the Co-Issuers, the Placement Agent and the Collateral Manager), the expenses of offering the Notes (including placement agency fees payable in connection with the placement of the Notes) and the initial deposit into the Expense Account of U.S.$120,000. Such net proceeds will be used by the Issuer to purchase a diversified portfolio of interests in (a) asset-backed securities (Asset-Backed Securities), and (b) Synthetic Securities related to Asset-Backed Securities, in each case satisfying the investment criteria described herein. On the Closing Date, the Issuer will have purchased (or entered into agreements to purchase for settlement following the Closing Date) Collateral Debt Securities having an aggregate principal balance of not less than 65% of the aggregate principal amount of Notes issued on the Closing Date. The Issuer expects that, no later than the 90th day following the Closing Date, it will have purchased Collateral Debt Securities having an aggregate par amount of approximately U.S.$457,000,000. Any such proceeds not invested in Collateral Debt Securities or deposited into the Expense Account will be deposited by the Trustee in the Collection Accounts and invested in Eligible Investments pending the use of such proceeds for the purchase of Collateral Debt Securities as described herein and, in certain limited circumstances described herein, for the payment of the Rated Notes. See Security for the Notes.

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Zusätzliche Informationen

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Identifikatoren

ISIN

***
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVSGR
FIGI

BBG0009SRWX2
WKN

A0GMZG
Ticker

BSAF 1X B
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***