Asia Funding Segregated Portfolio, FRN 23may2028, HKD (FIGI RegS BBG022LP9JT2, XS3395853933)

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Platzierungsvolumen

350.000.000 HKD
Ausstehendes Volumen

350.000.000 HKD
Gegenwert in USD

44.650.317,85 USD
Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 HKD
ISIN RegS

XS3395853933
Common Code RegS

339585393
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG022LP9JT2
Ticker

JGFL F 05/23/28 EMTN

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ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY bietet Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen investiert in andere Wertpapiere. ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY bedient Kunden auf den Kaimaninseln.

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Asia Funding Segregated Portfolio
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Asia Funding Segregated Portfolio
Sektor

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Volumen

Platzierungsvolumen

350.000.000 HKD
Ausstehendes Volumen

350.000.000 HKD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

350.000.000 HKD
Gegenwert in USD

44.650.318 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 HKD
Ausstehender Nennbetrag

*** HKD
Stückelung

*** HKD
Nennbetrag

1.000.000 HKD

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

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Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3395853933
Cbonds ID

2196787
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

339585393
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG022LP9JT2
Ticker

JGFL F 05/23/28 EMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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