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Cordatus CLO XXXI, FRN 15jun2037, EUR (ABS, AR) (XS3400971142)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
268.400.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    268.400.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    268.400.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    313.344.922 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ticker
    CORDA 31XR AR

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    Cordatus CLO XXXI
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    Cordatus CLO XXXI
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    268.400.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    268.400.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    268.400.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    313.344.922 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
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    ***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Nachrichten

02/06/2026 Neue Platzierung: der Emittent Cordatus CLO XXXI hat Eurobonds , in Höhe von EUR 268 Mio., fällig im Jahr 2037, platziert.
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Identifikatoren

  • Cbonds ID
    2199355
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code 144A
    340097114
  • CFI 144A
    DAVNFR
  • FIGI 144A
    BBG022PT7905
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
  • Ticker
    CORDA 31XR AR

Ratings

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  • Secured
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
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