MARS FIZ, FRN 20dec2017, PLN (A) (PLMARS000013)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Secured

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

50.000.000 PLN

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Polen

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

50.000.000 PLN
Ausstehendes Volumen

50.000.000 PLN
Nennbetrag

1 PLN
ISIN

PLMARS000013
CFI

DBVSDB

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Profil

Der geschlossene Investmentfonds für nicht-öffentliche Vermögenswerte MARS wird von der MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych verwaltet. MARS FIZ ist seit der zweiten Hälfte des Jahres 2010 tätig, basierend auf der Genehmigung der Finanzaufsichtsbehörde (und unter deren Aufsicht).

Der Fonds verwaltet ein Portfolio von Mehrheitsbeteiligungen an Aktien von 14 nicht-öffentlichen Unternehmen. Darunter befinden sich Unternehmen aus dem Bereich Schiffreparatur und -bau sowie dem Bau von Offshore-Stahlkonstruktionen, ein Hersteller von Energiekesseln und Unternehmen, deren Hauptvermögen Immobilien sind.

Das Hauptziel des Fonds ist gemäß seiner Satzung die Wertsteigerung der gehaltenen Vermögenswerte, unter anderem durch die Umsetzung von Investitions- und Sanierungsprojekten in den Portfoliounternehmen.

Die Vermögenswerte des Fonds unterliegen einer systematischen vierteljährlichen Bewertung, die mit Beteiligung eines externen Wirtschaftsprüfers und unter der Aufsicht der Depotbank durchgeführt wird. Bei der letzten Bewertung (20.12.2015) belief sich der Nettovermögenswert von MARS FIZ auf 1,12 Milliarden Zloty.

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MARS FIZ
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MARS FIZ
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

50.000.000 PLN
Ausstehendes Volumen

50.000.000 PLN

Nennbetrag

Nennbetrag

1 PLN
Ausstehender Nennbetrag

*** PLN

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

Excel-Export

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***

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Wandelung und Austausch

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Identifikatoren

ISIN

PLMARS000013
Cbonds ID

221447
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVSDB
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
Bearer
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***